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中融新经济混合A(001387)经营业绩

时间:2019-05-26 18:45  来源:网络整理  作者:admin  点击:

        

        

        
        
        
        

        中融新经济混合A(001387)

        
论文18年18年中期17每一年度
基金进项-15835874.453696427.9022112316.21
投资额进项1364331.12932664.753902235.06
投资额进项额外令人高兴的事情进项1026732.56784626.0353194.80
投资额进项公司债券利钱进项337598.56148038.723849040.26
投资额进项回购利钱进项NaNNaNNaN
贴壁纸价差进项-13847924.71-1127942.66-13696218.11
贴壁纸差价进项-13860160.29-1133827.44-13789176.72
贴壁纸、公司债券价差进项12235.585884.7892958.61
贴壁纸差价进项-13860160.29-1133827.44-13789176.72
贴壁纸、公司债券价差进项12235.585884.7892958.61
可替换公司债券差价进项NaNNaNNaN
回购公司债券进项0.000.00820748.56
休息进项混合物汇总344156.85293721.069216778.41
休息_利钱进项0.000.000.00
休息发行本钱用天平称进项NaNNaNNaN
休息购置物解冻利钱进项NaNNaNNaN
休息进项NaNNaNNaN
基金费1456572.43875464.523053586.75
基金管理费用及执行报答549185.26289423.401814868.73
基金托管费91530.8348237.21302478.17
平均率回购公司债券工资0.000.0077889.28
回购交易本钱NaNNaNNaN
回购利钱工资0.000.0077889.28
休息费小计162000.0082905.56167200.00
休息上市年费NaNNaNNaN
休息报告费NaNNaNNaN
休息书信指示费NaNNaNNaN
休息律师费NaNNaNNaN
休息股东大会费NaNNaNNaN
休息股息辅助费用NaNNaNNaN
休息费NaNNaNNaN
基金净进项-17292446.882820963.3819058729.46
上年根儿未分派利润NaNNaNNaN
比较期分派进项NaNNaNNaN
晚期的未分派利润净总值NaNNaNNaN
比较期可分派进项-17292446.882820963.3819058729.46
基金嫁妆修长的心情数NaNNaNNaN
基金经纪业绩-17292446.882820963.3819058729.46
发起人在扩张中买卖的基金嫁妆溢价零件NaNNaNNaN
扩募基金嫁妆NaNNaNNaN
休息费-存款费NaNNaNNaN
休息本钱-公司债券账定期检修本钱NaNNaNNaN
未创造走快NaNNaNNaN
以前年度利弊得失修长的NaNNaNNaN
加:未创造估值增长变更NaNNaNNaN
存款利钱85157.1748563.362175466.39
比较期申购基金单位的利弊得失平准金NaNNaNNaN
比较期补救基金嫁妆利弊得失NaNNaNNaN
比较期利弊得失抵消NaNNaNNaN